ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月31日 | 2021年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,188 | 16,456 |
| コール・ローン | 2,748,711 | 2,205,948 |
| 親投資信託受益証券 | 340,439,391 | 303,441,079 |
| 未収入金 | 46,593 | 1,015,663 |
| 流動資産計 | 343,266,883 | 306,679,146 |
| 資産の部合計 | 343,266,883 | 306,679,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 973,814 |
| 未払受託者報酬 | 97,310 | 78,888 |
| 未払委託者報酬 | 2,726,152 | 2,210,207 |
| その他未払費用 | 19,385 | 15,691 |
| 流動負債計 | 2,842,847 | 3,278,600 |
| 負債の部合計 | 2,842,847 | 3,278,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 366,540,077 | 263,167,052 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,116,041 | 40,233,494 |
| 純資産の部合計 | 340,424,036 | 303,400,546 |
| 負債・純資産合計 | 343,266,883 | 306,679,146 |
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