ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,456 | 13,835 |
| コール・ローン | 2,205,948 | 2,079,500 |
| 親投資信託受益証券 | 303,441,079 | 260,587,969 |
| 未収入金 | 1,015,663 | 34,805 |
| 流動資産計 | 306,679,146 | 262,716,109 |
| 資産の部合計 | 306,679,146 | 262,716,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 973,814 | － |
| 未払受託者報酬 | 78,888 | 74,009 |
| 未払委託者報酬 | 2,210,207 | 2,073,901 |
| その他未払費用 | 15,691 | 14,721 |
| 流動負債計 | 3,278,600 | 2,162,631 |
| 負債の部合計 | 3,278,600 | 2,162,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 263,167,052 | 225,369,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,233,494 | 35,183,729 |
| （分配準備積立金） | 47,490,987 | 41,085,403 |
| 元本等合計 | 303,400,546 | 260,553,478 |
| 純資産の部合計 | 303,400,546 | 260,553,478 |
| 負債・純資産合計 | 306,679,146 | 262,716,109 |
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