ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(資産成長型)の損益計算書

【提出】

2023年4月28日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/01-2023/01/31)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年2月2日至 2022年1月31日	自 2022年2月1日至 2023年1月31日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	9	11
有価証券売買等損益	7,123,948	-583,238
営業収益合計	7,123,957	-583,227
営業費用
支払利息	480	233
受託者報酬	152,652	109,507
委託者報酬	4,277,008	3,068,630
その他費用	30,368	21,733
営業費用合計	4,460,508	3,200,103
営業利益又は営業損失（△）	2,663,449	-3,783,330
経常利益又は経常損失（△）	2,663,449	-3,783,330
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,663,449	-3,783,330
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,993,169	-1,705,149
剰余金増加額又は欠損金減少額	283,796	80,596
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	283,796	80,596
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,003,841	11,166,341
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,003,841	11,166,341
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	35,183,729	22,019,803