有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成31年1月31日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.566%※(税抜1.45%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
※ 消費税率が10%になった場合は、年1.595%となります。

信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社	販売会社	受託会社
0.70%	0.70%	0.05%

委託会社の報酬には、ニッポンライフ・グローバル・インベスターズ・シンガポールへの運用に関する助言報酬が含まれます。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。
○ ファンドが投資対象とするリートは、市場の需給により価格形成されるため、リートの費用は表示しておりません。