- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成31年1月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期中間計算期間 (2018年7月30日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 3,113,212 |
| コール・ローン | 3,026,391 |
| 親投資信託受益証券 | 957,743,487 |
| 未収入金 | 123,278 |
| 流動資産合計 | 964,006,368 |
| 資産合計 | 964,006,368 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 218,666 |
| 未払委託者報酬 | 6,124,386 |
| その他未払費用 | 43,745 |
| 流動負債合計 | 6,386,797 |
| 負債合計 | 6,386,797 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,070,196,842 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △112,577,271 |
| 純資産合計 | 957,619,571 |
| 負債純資産合計 | 964,006,368 |
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