三井住友・日本株式ESGファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 168,761 |
| コール・ローン | 9,581,189 | 4,977,326 |
| 親投資信託受益証券 | 966,523,434 | 1,335,101,097 |
| 未収入金 | 6,049,383 | － |
| 流動資産計 | 982,154,006 | 1,340,247,184 |
| 資産の部合計 | 982,154,006 | 1,340,247,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,626,310 | 5,144,458 |
| 未払受託者報酬 | 150,643 | 201,390 |
| 未払委託者報酬 | 5,272,598 | 7,048,993 |
| 未払利息 | 23 | － |
| その他未払費用 | 25,049 | 33,513 |
| 流動負債計 | 21,074,623 | 12,428,354 |
| 負債の部合計 | 21,074,623 | 12,428,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 848,217,216 | 1,044,282,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,862,167 | 283,536,772 |
| （分配準備積立金） | 110,845,694 | 139,710,402 |
| 元本等合計 | 961,079,383 | 1,327,818,830 |
| 純資産の部合計 | 961,079,383 | 1,327,818,830 |
| 負債・純資産合計 | 982,154,006 | 1,340,247,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
