三井住友・日本株式ESGファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 168,761 | 704,912 |
| コール・ローン | 4,977,326 | 4,349,368 |
| 親投資信託受益証券 | 1,335,101,097 | 1,447,762,181 |
| 未収入金 | － | 705,698 |
| 流動資産計 | 1,340,247,184 | 1,453,522,159 |
| 資産の部合計 | 1,340,247,184 | 1,453,522,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,144,458 | 5,754,728 |
| 未払受託者報酬 | 201,390 | 231,705 |
| 未払委託者報酬 | 7,048,993 | 8,111,126 |
| その他未払費用 | 33,513 | 38,565 |
| 流動負債計 | 12,428,354 | 14,136,124 |
| 負債の部合計 | 12,428,354 | 14,136,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,044,282,058 | 1,124,656,772 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 283,536,772 | 314,729,263 |
| （分配準備積立金） | 139,710,402 | 131,724,978 |
| 元本等合計 | 1,327,818,830 | 1,439,386,035 |
| 純資産の部合計 | 1,327,818,830 | 1,439,386,035 |
| 負債・純資産合計 | 1,340,247,184 | 1,453,522,159 |
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