三井住友・日本株式ESGファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月28日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 704,912 | 79,115 |
| コール・ローン | 4,349,368 | 4,284,883 |
| 親投資信託受益証券 | 1,447,762,181 | 1,524,728,856 |
| 未収入金 | 705,698 | 15,625,308 |
| 流動資産計 | 1,453,522,159 | 1,544,718,162 |
| 資産の部合計 | 1,453,522,159 | 1,544,718,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,754,728 | 19,984,396 |
| 未払受託者報酬 | 231,705 | 241,108 |
| 未払委託者報酬 | 8,111,126 | 8,439,937 |
| その他未払費用 | 38,565 | 40,127 |
| 流動負債計 | 14,136,124 | 28,705,568 |
| 負債の部合計 | 14,136,124 | 28,705,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,124,656,772 | 1,099,154,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 314,729,263 | 416,858,029 |
| （分配準備積立金） | 131,724,978 | 114,352,405 |
| 元本等合計 | 1,439,386,035 | 1,516,012,594 |
| 純資産の部合計 | 1,439,386,035 | 1,516,012,594 |
| 負債・純資産合計 | 1,453,522,159 | 1,544,718,162 |
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