三井住友・日本株式ESGファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月28日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 30,013 | 10,368 |
| コール・ローン | 1,802,187 | 1,699,978 |
| 親投資信託受益証券 | 1,761,094,449 | 2,113,849,985 |
| 流動資産計 | 1,762,926,649 | 2,115,560,331 |
| 資産の部合計 | 1,762,926,649 | 2,115,560,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,827,839 | 1,699,948 |
| 未払受託者報酬 | 271,315 | 315,729 |
| 未払委託者報酬 | 9,497,698 | 11,052,596 |
| その他未払費用 | 45,169 | 31,486 |
| 流動負債計 | 11,642,021 | 13,099,759 |
| 負債の部合計 | 11,642,021 | 13,099,759 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,119,822,346 | 1,169,120,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 631,462,282 | 933,339,982 |
| （分配準備積立金） | 385,121,665 | 350,302,504 |
| 元本等合計 | 1,751,284,628 | 2,102,460,572 |
| 純資産の部合計 | 1,751,284,628 | 2,102,460,572 |
| 負債・純資産合計 | 1,762,926,649 | 2,115,560,331 |
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