三井住友・日本株式ESGファンドの損益計算書

【提出】

2024年8月28日 9:10

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/01-2024/12/02)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月1日至 2023年5月31日	自 2023年12月1日至 2024年5月31日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1	109
有価証券売買等損益	126,578,470	276,672,561
営業収益合計	126,578,471	276,672,670
営業費用
支払利息	333	72
受託者報酬	241,108	315,729
委託者報酬	8,439,937	11,052,596
その他費用	40,133	31,486
営業費用合計	8,721,511	11,399,883
営業利益又は営業損失（△）	117,856,960	265,272,787
経常利益又は経常損失（△）	117,856,960	265,272,787
四半期純利益又は四半期純損失（△）	117,856,960	265,272,787
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	8,643,156	10,847,688
中間剰余金又は中間欠損金（△）	416,858,029	933,339,982
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,855,184	108,405,400
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,855,184	108,405,400
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,940,222	60,952,799
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,940,222	60,952,799
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－