三井住友・日本株式ESGファンドの損益計算書

【提出】

2025年8月28日 9:05

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/03-2025/12/01)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年12月1日至 2024年5月31日	自 2024年12月3日至 2025年6月2日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	109	2,510
有価証券売買等損益	276,672,561	101,089,549
営業収益合計	276,672,670	101,092,059
営業費用
支払利息	72	－
受託者報酬	315,729	371,792
委託者報酬	11,052,596	13,014,563
その他費用	31,486	37,095
営業費用合計	11,399,883	13,423,450
営業利益又は営業損失（△）	265,272,787	87,668,609
経常利益又は経常損失（△）	265,272,787	87,668,609
四半期純利益又は四半期純損失（△）	265,272,787	87,668,609
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	10,847,688	2,192,834
中間剰余金又は中間欠損金（△）	933,339,982	1,067,823,744
剰余金増加額又は欠損金減少額	108,405,400	101,370,246
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,405,400	101,370,246
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,952,799	139,423,143
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,952,799	139,423,143
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－