三井住友・日本株式ESGファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月28日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,888 | 6,013 |
| コール・ローン | 1,639,648 | 1,752,146 |
| 親投資信託受益証券 | 2,263,481,098 | 2,265,079,344 |
| 未収入金 | 2,436,681 | 303,999 |
| 流動資産計 | 2,267,566,315 | 2,267,141,502 |
| 資産の部合計 | 2,267,566,315 | 2,267,141,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,074,027 | 2,048,458 |
| 未払受託者報酬 | 354,130 | 371,792 |
| 未払委託者報酬 | 12,396,081 | 13,014,563 |
| その他未払費用 | 35,327 | 37,095 |
| 流動負債計 | 16,859,565 | 15,471,908 |
| 負債の部合計 | 16,859,565 | 15,471,908 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,230,305,884 | 1,183,845,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,020,400,866 | 1,067,823,744 |
| （分配準備積立金） | 612,890,739 | 534,338,826 |
| 元本等合計 | 2,250,706,750 | 2,251,669,594 |
| 純資産の部合計 | 2,250,706,750 | 2,251,669,594 |
| 負債・純資産合計 | 2,267,566,315 | 2,267,141,502 |
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