三井住友・日本株式ESGファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月27日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/12/02-2026/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月2日 | 2026年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,768 | － |
| コール・ローン | 3,326,728 | 4,087,205 |
| 親投資信託受益証券 | 2,873,652,562 | 3,706,402,690 |
| 未収入金 | 1,479,523 | － |
| 流動資産計 | 2,878,483,581 | 3,710,489,895 |
| 資産の部合計 | 2,878,483,581 | 3,710,489,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,811,690 | 4,058,910 |
| 未払受託者報酬 | 419,660 | 539,012 |
| 未払委託者報酬 | 14,689,550 | 18,867,099 |
| その他未払費用 | 41,884 | 53,812 |
| 流動負債計 | 19,962,784 | 23,518,833 |
| 負債の部合計 | 19,962,784 | 23,518,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,247,574,989 | 1,324,720,663 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,610,945,808 | 2,362,250,399 |
| （分配準備積立金） | 1,025,769,494 | 950,346,835 |
| 元本等合計 | 2,858,520,797 | 3,686,971,062 |
| 純資産の部合計 | 2,858,520,797 | 3,686,971,062 |
| 負債・純資産合計 | 2,878,483,581 | 3,710,489,895 |
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