半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
③【収益率の推移】
三井住友・日本株式ESGファンド
(参考)
(1)投資状況
日本株式ESGマザーファンド
その他以下の取引を行っております。
三井住友・日本株式ESGファンド
| 収益率(%) | |
| 第1期 | △0.4 |
| 第2期(中間期) | △7.1 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
(1)投資状況
日本株式ESGマザーファンド
| 2019年 6月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 1,811,565,850 | 98.76 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 22,717,182 | 1.24 |
| 合計(純資産総額) | 1,834,283,032 | 100.00 | |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 15,510,000 | 0.84 |
| 合計 | 買建 | ― | 15,510,000 | 0.84 |
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