半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)

③【収益率の推移】
三井住友・日本株式ESGファンド

	収益率(%)
第1期	△0.4
第2期	7.6
第3期	5.6
第4期	12.2
第5期(中間期)	△3.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
日本株式ESGマザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	8,966,008,120	80.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,236,725,152	19.97
合計(純資産総額)		11,202,733,272	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,038,845,000	18.20
合計	買建	-	2,038,845,000	18.20