iFreeNEXT FANG+インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 6,159,536 |
| 親投資信託受益証券 | 1,210,362,496 |
| 未収入金 | 180,000 |
| 流動資産計 | 1,216,702,032 |
| 資産の部合計 | 1,216,702,032 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 880,953 |
| 未払受託者報酬 | 187,565 |
| 未払委託者報酬 | 5,103,064 |
| その他未払費用 | 37,923 |
| 流動負債計 | 6,209,505 |
| 負債の部合計 | 6,209,505 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,333,594,681 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,102,154 |
| 元本等合計 | 1,210,492,527 |
| 純資産の部合計 | 1,210,492,527 |
| 負債・純資産合計 | 1,216,702,032 |
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