iFreeNEXT FANG+インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月23日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月30日 | 2020年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,159,536 | － |
| コール・ローン | － | 40,206,006 |
| 親投資信託受益証券 | 1,210,362,496 | 1,642,927,817 |
| 未収入金 | 180,000 | 48,180,000 |
| 流動資産計 | 1,216,702,032 | 1,731,313,823 |
| 資産の部合計 | 1,216,702,032 | 1,731,313,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 880,953 | 82,267,245 |
| 未払受託者報酬 | 187,565 | 176,853 |
| 未払委託者報酬 | 5,103,064 | 4,811,812 |
| その他未払費用 | 37,923 | 35,500 |
| 流動負債計 | 6,209,505 | 87,291,410 |
| 負債の部合計 | 6,209,505 | 87,291,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,333,594,681 | 1,278,433,720 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,102,154 | 365,588,693 |
| （分配準備積立金） | － | 233,784,078 |
| 元本等合計 | 1,210,492,527 | 1,644,022,413 |
| 純資産の部合計 | 1,210,492,527 | 1,644,022,413 |
| 負債・純資産合計 | 1,216,702,032 | 1,731,313,823 |
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