iFreeNEXT FANG+インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月30日 | 2021年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,206,006 | 214,669,587 |
| 親投資信託受益証券 | 1,642,927,817 | 13,326,632,677 |
| 未収入金 | 48,180,000 | 8,930,000 |
| 流動資産計 | 1,731,313,823 | 13,550,232,264 |
| 資産の部合計 | 1,731,313,823 | 13,550,232,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 82,267,245 | 179,000,362 |
| 未払受託者報酬 | 176,853 | 1,477,899 |
| 未払委託者報酬 | 4,811,812 | 40,199,974 |
| その他未払費用 | 35,500 | 295,497 |
| 流動負債計 | 87,291,410 | 220,973,732 |
| 負債の部合計 | 87,291,410 | 220,973,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,278,433,720 | 5,709,784,698 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 365,588,693 | 7,619,473,834 |
| （分配準備積立金） | 233,784,078 | 1,923,633,594 |
| 元本等合計 | 1,644,022,413 | 13,329,258,532 |
| 純資産の部合計 | 1,644,022,413 | 13,329,258,532 |
| 負債・純資産合計 | 1,731,313,823 | 13,550,232,264 |
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