iFreeNEXT FANG+インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月22日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2022年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 214,669,587 | 194,630,020 |
| 親投資信託受益証券 | 13,326,632,677 | 18,631,402,999 |
| 未収入金 | 8,930,000 | 97,010,000 |
| 流動資産計 | 13,550,232,264 | 18,923,043,019 |
| 資産の部合計 | 13,550,232,264 | 18,923,043,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 179,000,362 | 210,130,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,477,899 | 2,762,779 |
| 未払委託者報酬 | 40,199,974 | 75,148,917 |
| その他未払費用 | 295,497 | 555,442 |
| 流動負債計 | 220,973,732 | 288,597,138 |
| 負債の部合計 | 220,973,732 | 288,597,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,709,784,698 | 7,248,838,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,619,473,834 | 11,385,606,992 |
| （分配準備積立金） | 1,923,633,594 | 726,847,178 |
| 元本等合計 | 13,329,258,532 | 18,634,445,881 |
| 純資産の部合計 | 13,329,258,532 | 18,634,445,881 |
| 負債・純資産合計 | 13,550,232,264 | 18,923,043,019 |
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