iFreeNEXT FANG+インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/01-2023/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2023年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 194,630,020 | 95,639,108 |
| 親投資信託受益証券 | 18,631,402,999 | 17,618,821,493 |
| 未収入金 | 97,010,000 | 2,220,000 |
| 流動資産計 | 18,923,043,019 | 17,716,680,601 |
| 資産の部合計 | 18,923,043,019 | 17,716,680,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 210,130,000 | 31,200,497 |
| 未払受託者報酬 | 2,762,779 | 2,322,325 |
| 未払委託者報酬 | 75,148,917 | 63,168,282 |
| その他未払費用 | 555,442 | 467,180 |
| 流動負債計 | 288,597,138 | 97,158,284 |
| 負債の部合計 | 288,597,138 | 97,158,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,248,838,889 | 7,388,859,023 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,385,606,992 | 10,230,663,294 |
| （分配準備積立金） | 726,847,178 | 487,207,727 |
| 元本等合計 | 18,634,445,881 | 17,619,522,317 |
| 純資産の部合計 | 18,634,445,881 | 17,619,522,317 |
| 負債・純資産合計 | 18,923,043,019 | 17,716,680,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
