iFreeNEXT FANG+インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月23日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/31-2024/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月30日 | 2024年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,639,108 | 457,244,992 |
| 親投資信託受益証券 | 17,618,821,493 | 78,557,937,452 |
| 未収入金 | 2,220,000 | － |
| 流動資産計 | 17,716,680,601 | 79,015,182,444 |
| 資産の部合計 | 17,716,680,601 | 79,015,182,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,200,497 | 293,018,040 |
| 未払受託者報酬 | 2,322,325 | 5,505,638 |
| 未払委託者報酬 | 63,168,282 | 149,754,900 |
| その他未払費用 | 467,180 | 1,105,662 |
| 流動負債計 | 97,158,284 | 449,384,240 |
| 負債の部合計 | 97,158,284 | 449,384,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,388,859,023 | 16,756,456,657 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,230,663,294 | 61,809,341,547 |
| （分配準備積立金） | 487,207,727 | 15,744,344,605 |
| 元本等合計 | 17,619,522,317 | 78,565,798,204 |
| 純資産の部合計 | 17,619,522,317 | 78,565,798,204 |
| 負債・純資産合計 | 17,716,680,601 | 79,015,182,444 |
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