iFreeNEXT FANG+インデックスの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月30日 | 2025年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 457,244,992 | 3,231,541,711 |
| 親投資信託受益証券 | 78,557,937,452 | 526,091,324,787 |
| 流動資産計 | 79,015,182,444 | 529,322,866,498 |
| 資産の部合計 | 79,015,182,444 | 529,322,866,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 293,018,040 | 1,906,713,412 |
| 未払受託者報酬 | 5,505,638 | 45,032,526 |
| 未払委託者報酬 | 149,754,900 | 1,224,885,936 |
| その他未払費用 | 1,105,662 | 1,071,125 |
| 流動負債計 | 449,384,240 | 3,177,702,999 |
| 負債の部合計 | 449,384,240 | 3,177,702,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,756,456,657 | 73,257,937,480 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,809,341,547 | 452,887,226,019 |
| （分配準備積立金） | 15,744,344,605 | 95,868,773,927 |
| 元本等合計 | 78,565,798,204 | 526,145,163,499 |
| 純資産の部合計 | 78,565,798,204 | 526,145,163,499 |
| 負債・純資産合計 | 79,015,182,444 | 529,322,866,498 |
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