iFreeNEXT FANG+インデックスの損益計算書

【提出】

2025年4月23日 9:36

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/31-2025/01/30)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年1月31日至 2024年1月30日	自 2024年1月31日至 2025年1月30日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	549	2,123,919
有価証券売買等損益	21,235,129,189	102,061,073,155
営業収益合計	21,235,129,738	102,063,197,074
営業費用
支払利息	103,496	12,188
受託者報酬	8,583,347	69,108,386
委託者報酬	233,469,576	1,879,750,856
その他費用	1,716,514	2,215,844
営業費用合計	243,872,933	1,951,087,274
営業利益又は営業損失（△）	20,991,256,805	100,112,109,800
経常利益又は経常損失（△）	20,991,256,805	100,112,109,800
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	20,991,256,805	100,112,109,800
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,913,875,054	13,791,336,601
中間剰余金又は中間欠損金（△）	61,809,341,547	452,887,226,019
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,691,267,377	391,077,053,969
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,691,267,377	391,077,053,969
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,189,970,875	86,319,942,696
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,189,970,875	86,319,942,696
分配金	－	－