iFreeNEXT FANG+インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月30日 | 2020年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,206,006 | 165,107,184 |
| 親投資信託受益証券 | 1,642,927,817 | 5,156,836,007 |
| 未収入金 | 48,180,000 | 8,700,000 |
| 流動資産計 | 1,731,313,823 | 5,330,643,191 |
| 資産の部合計 | 1,731,313,823 | 5,330,643,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 82,267,245 | 150,857,007 |
| 未払受託者報酬 | 176,853 | 360,069 |
| 未払委託者報酬 | 4,811,812 | 9,795,273 |
| その他未払費用 | 35,500 | 71,929 |
| 流動負債計 | 87,291,410 | 161,084,278 |
| 負債の部合計 | 87,291,410 | 161,084,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,278,433,720 | 3,057,688,849 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 365,588,693 | 2,111,870,064 |
| （分配準備積立金） | 233,784,078 | 51,189,796 |
| 元本等合計 | 1,644,022,413 | 5,169,558,913 |
| 純資産の部合計 | 1,644,022,413 | 5,169,558,913 |
| 負債・純資産合計 | 1,731,313,823 | 5,330,643,191 |
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