iFreeNEXT FANG+インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2021年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 41,061,205 |
| コール・ローン | 214,669,587 | 179,988,782 |
| 親投資信託受益証券 | 13,326,632,677 | 19,704,567,675 |
| 未収入金 | 8,930,000 | 92,580,000 |
| 流動資産計 | 13,550,232,264 | 20,018,197,662 |
| 資産の部合計 | 13,550,232,264 | 20,018,197,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 179,000,362 | 238,665,810 |
| 未払受託者報酬 | 1,477,899 | 2,384,040 |
| 未払委託者報酬 | 40,199,974 | 64,847,439 |
| 未払利息 | － | 860 |
| その他未払費用 | 295,497 | 476,735 |
| 流動負債計 | 220,973,732 | 306,374,884 |
| 負債の部合計 | 220,973,732 | 306,374,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,709,784,698 | 7,234,013,749 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,619,473,834 | 12,477,809,029 |
| （分配準備積立金） | 1,923,633,594 | 1,101,462,523 |
| 元本等合計 | 13,329,258,532 | 19,711,822,778 |
| 純資産の部合計 | 13,329,258,532 | 19,711,822,778 |
| 負債・純資産合計 | 13,550,232,264 | 20,018,197,662 |
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