iFreeNEXT FANG+インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月31日 至 2020年7月30日 | 自 2021年2月2日 至 2021年8月1日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 103 | 363 |
| 有価証券売買等損益 | 716,708,190 | 2,481,794,998 |
| 営業収益合計 | 716,708,293 | 2,481,795,361 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,972 | 34,600 |
| 受託者報酬 | 360,069 | 2,384,040 |
| 委託者報酬 | 9,795,273 | 64,847,439 |
| その他費用 | 72,651 | 477,132 |
| 営業費用合計 | 10,239,965 | 67,743,211 |
| 全事業営業利益 | 706,468,328 | 2,414,052,150 |
| 当期経常利益 | 706,468,328 | 2,414,052,150 |
| 四半期純利益 | 706,468,328 | 2,414,052,150 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 220,988,655 | 588,424,909 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,619,473,834 | 12,477,809,029 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,209,950,579 | 8,315,060,621 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,209,950,579 | 8,315,060,621 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 949,148,881 | 5,282,352,667 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 949,148,881 | 5,282,352,667 |
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