iFreeNEXT FANG+インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 20,039,836 |
| コール・ローン | 194,630,020 | 86,519,517 |
| 親投資信託受益証券 | 18,631,402,999 | 18,486,581,789 |
| 未収入金 | 97,010,000 | － |
| 流動資産計 | 18,923,043,019 | 18,593,141,142 |
| 資産の部合計 | 18,923,043,019 | 18,593,141,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 210,130,000 | 44,091,077 |
| 未払受託者報酬 | 2,762,779 | 2,460,504 |
| 未払委託者報酬 | 75,148,917 | 66,927,026 |
| 未払利息 | － | 114 |
| その他未払費用 | 555,442 | 492,018 |
| 流動負債計 | 288,597,138 | 113,970,739 |
| 負債の部合計 | 288,597,138 | 113,970,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,248,838,889 | 7,400,037,210 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,385,606,992 | 11,079,133,193 |
| （分配準備積立金） | 726,847,178 | 569,969,106 |
| 元本等合計 | 18,634,445,881 | 18,479,170,403 |
| 純資産の部合計 | 18,634,445,881 | 18,479,170,403 |
| 負債・純資産合計 | 18,923,043,019 | 18,593,141,142 |
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