iFreeNEXT FANG+インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月23日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/31-2024/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月30日 | 2023年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 170,095,359 |
| コール・ローン | 95,639,108 | 225,329,684 |
| 親投資信託受益証券 | 17,618,821,493 | 30,582,216,510 |
| 未収入金 | 2,220,000 | － |
| 流動資産計 | 17,716,680,601 | 30,977,641,553 |
| 資産の部合計 | 17,716,680,601 | 30,977,641,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,200,497 | 186,801,574 |
| 未払受託者報酬 | 2,322,325 | 3,054,659 |
| 未払委託者報酬 | 63,168,282 | 83,087,716 |
| 未払利息 | － | 972 |
| その他未払費用 | 467,180 | 610,852 |
| 流動負債計 | 97,158,284 | 273,555,773 |
| 負債の部合計 | 97,158,284 | 273,555,773 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,388,859,023 | 8,288,375,670 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,230,663,294 | 22,415,710,110 |
| （分配準備積立金） | 487,207,727 | 344,894,905 |
| 元本等合計 | 17,619,522,317 | 30,704,085,780 |
| 純資産の部合計 | 17,619,522,317 | 30,704,085,780 |
| 負債・純資産合計 | 17,716,680,601 | 30,977,641,553 |
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