有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2019年1月31日 至 2020年1月30日 | 第3期 自 2020年1月31日 至 2021年2月1日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2 | 1,381 | |
| 有価証券売買等損益 | 470,005,321 | 3,579,994,860 | |
| 営業収益合計 | 470,005,323 | 3,579,996,241 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,891 | 61,757 | |
| 受託者報酬 | 345,545 | 1,837,968 | |
| 委託者報酬 | 9,401,836 | 49,995,247 | |
| その他費用 | 69,625 | 370,245 | |
| 営業費用合計 | 9,819,897 | 52,265,217 | |
| 営業利益 | 460,185,426 | 3,527,731,024 | |
| 経常利益 | 460,185,426 | 3,527,731,024 | |
| 当期純利益 | 460,185,426 | 3,527,731,024 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 112,654,760 | 1,618,721,246 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 123,102,154 | 365,588,693 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 141,160,181 | 11,607,878,470 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,679,530 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,480,651 | 11,607,878,470 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 6,263,003,107 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 6,263,003,107 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 365,588,693 | 7,619,473,834 | |
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