- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2020年1月31日 至 2021年2月1日 | 第4期 自 2021年2月2日 至 2022年1月31日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,381 | 1,181 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,579,994,860 | 1,250,160,322 | |
| 営業収益合計 | 3,579,996,241 | 1,250,161,503 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 61,757 | 64,011 | |
| 受託者報酬 | 1,837,968 | 5,161,666 | |
| 委託者報酬 | 49,995,247 | 140,400,201 | |
| その他費用 | 370,245 | 1,032,574 | |
| 営業費用合計 | 52,265,217 | 146,658,452 | |
| 営業利益 | 3,527,731,024 | 1,103,503,051 | |
| 経常利益 | 3,527,731,024 | 1,103,503,051 | |
| 当期純利益 | 3,527,731,024 | 1,103,503,051 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,618,721,246 | 1,404,655,368 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 365,588,693 | 7,619,473,834 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,607,878,470 | 13,839,426,618 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,607,878,470 | 13,839,426,618 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,263,003,107 | 9,772,141,143 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,263,003,107 | 9,772,141,143 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,619,473,834 | 11,385,606,992 | |
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