iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,487,848 |
| 親投資信託受益証券 | 569,557,608 |
| 流動資産計 | 572,045,456 |
| 資産の部合計 | 572,045,456 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 26,951 |
| 未払受託者報酬 | 65,299 |
| 未払委託者報酬 | 1,829,871 |
| その他未払費用 | 13,173 |
| 流動負債計 | 1,935,294 |
| 負債の部合計 | 1,935,294 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 565,818,707 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,291,455 |
| 元本等合計 | 570,110,162 |
| 純資産の部合計 | 570,110,162 |
| 負債・純資産合計 | 572,045,456 |
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