iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月30日 | 2019年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,025,494 | － |
| コール・ローン | － | 2,947,664 |
| 親投資信託受益証券 | 589,667,708 | 573,124,320 |
| 未収入金 | 230,000 | 210,000 |
| 流動資産計 | 592,923,202 | 576,281,984 |
| 資産の部合計 | 592,923,202 | 576,281,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 701,697 | 655,261 |
| 未払受託者報酬 | 80,161 | 78,729 |
| 未払委託者報酬 | 2,245,906 | 2,205,531 |
| その他未払費用 | 16,126 | 15,704 |
| 流動負債計 | 3,043,890 | 2,955,225 |
| 負債の部合計 | 3,043,890 | 2,955,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 639,895,951 | 637,387,637 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,016,639 | -64,060,878 |
| 元本等合計 | 589,879,312 | 573,326,759 |
| 純資産の部合計 | 589,879,312 | 573,326,759 |
| 負債・純資産合計 | 592,923,202 | 576,281,984 |
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