iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月30日 | 2020年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,735,051 | 10,903,442 |
| 親投資信託受益証券 | 623,567,940 | 869,936,009 |
| 未収入金 | 1,580,000 | － |
| 流動資産計 | 628,882,991 | 880,839,451 |
| 資産の部合計 | 628,882,991 | 880,839,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,468,272 | 7,323,211 |
| 未払受託者報酬 | 82,264 | 97,481 |
| 未払委託者報酬 | 2,304,585 | 2,730,183 |
| その他未払費用 | 16,471 | 19,406 |
| 流動負債計 | 4,871,592 | 10,170,281 |
| 負債の部合計 | 4,871,592 | 10,170,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 624,052,033 | 776,717,174 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,634 | 93,951,996 |
| （分配準備積立金） | 10,350,603 | 7,414,114 |
| 元本等合計 | 624,011,399 | 870,669,170 |
| 純資産の部合計 | 624,011,399 | 870,669,170 |
| 負債・純資産合計 | 628,882,991 | 880,839,451 |
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