iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2021年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,994,543 |
| コール・ローン | 5,034,760 | 4,395,970 |
| 親投資信託受益証券 | 348,134,719 | 438,969,732 |
| 未収入金 | － | 333,400 |
| 流動資産計 | 353,169,479 | 445,693,645 |
| 資産の部合計 | 353,169,479 | 445,693,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,174,058 | 4,846,559 |
| 未払受託者報酬 | 94,371 | 52,097 |
| 未払委託者報酬 | 2,643,548 | 1,459,714 |
| 未払利息 | － | 20 |
| その他未払費用 | 18,797 | 10,340 |
| 流動負債計 | 4,930,774 | 6,368,730 |
| 負債の部合計 | 4,930,774 | 6,368,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 266,869,865 | 314,089,068 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,368,840 | 125,235,847 |
| （分配準備積立金） | 50,751,213 | 29,339,257 |
| 元本等合計 | 348,238,705 | 439,324,915 |
| 純資産の部合計 | 348,238,705 | 439,324,915 |
| 負債・純資産合計 | 353,169,479 | 445,693,645 |
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