iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月31日 至 2020年7月30日 | 自 2021年2月2日 至 2021年8月1日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 87,543,069 | 29,745,413 |
| 営業収益合計 | 87,543,075 | 29,745,415 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 896 | 519 |
| 受託者報酬 | 97,481 | 52,097 |
| 委託者報酬 | 2,730,183 | 1,459,714 |
| その他費用 | 19,509 | 10,347 |
| 営業費用合計 | 2,848,069 | 1,522,677 |
| 全事業営業利益 | 84,695,006 | 28,222,738 |
| 当期経常利益 | 84,695,006 | 28,222,738 |
| 四半期純利益 | 84,695,006 | 28,222,738 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,981,720 | 3,288,858 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,368,840 | 125,235,847 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,641,657 | 67,213,341 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,641,657 | 67,213,341 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,362,313 | 48,280,214 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,362,313 | 48,280,214 |
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