iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 3,025,494 |
| 親投資信託受益証券 | 589,667,708 |
| 未収入金 | 230,000 |
| 流動資産計 | 592,923,202 |
| 資産の部合計 | 592,923,202 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 701,697 |
| 未払受託者報酬 | 80,161 |
| 未払委託者報酬 | 2,245,906 |
| その他未払費用 | 16,126 |
| 流動負債計 | 3,043,890 |
| 負債の部合計 | 3,043,890 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 639,895,951 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,016,639 |
| 元本等合計 | 589,879,312 |
| 純資産の部合計 | 589,879,312 |
| 負債・純資産合計 | 592,923,202 |
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