iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月30日 | 2020年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,025,494 | － |
| コール・ローン | － | 3,735,051 |
| 親投資信託受益証券 | 589,667,708 | 623,567,940 |
| 未収入金 | 230,000 | 1,580,000 |
| 流動資産計 | 592,923,202 | 628,882,991 |
| 資産の部合計 | 592,923,202 | 628,882,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 701,697 | 2,468,272 |
| 未払受託者報酬 | 80,161 | 82,264 |
| 未払委託者報酬 | 2,245,906 | 2,304,585 |
| その他未払費用 | 16,126 | 16,471 |
| 流動負債計 | 3,043,890 | 4,871,592 |
| 負債の部合計 | 3,043,890 | 4,871,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 639,895,951 | 624,052,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,016,639 | -40,634 |
| （分配準備積立金） | － | 10,350,603 |
| 元本等合計 | 589,879,312 | 624,011,399 |
| 純資産の部合計 | 589,879,312 | 624,011,399 |
| 負債・純資産合計 | 592,923,202 | 628,882,991 |
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