e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第2期自 2019年1月31日至 2020年1月30日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第1期 2019年1月30日現在第2期 2020年1月30日現在1.※1期首元本額500,000,000円639,895,951円期中追加設定元本額217,225,649円148,092,775円期中一部解約元本額77,329,698円163,936,693円2.計算期間末日における受益権の総数639,895,951口624,052,033口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は50,016,639円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は40,634円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第1期自 2018年1月31日至 2019年1月30日	第2期自 2019年1月31日至 2020年1月30日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(10,350,603円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,350,603円(1万口当たり165.86円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第1期自 2018年1月31日至 2019年1月30日第2期自 2019年1月31日至 2020年1月30日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(10,350,603円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,350,603円(1万口当たり165.86円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第2期自 2019年1月31日至 2020年1月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第2期自 2019年1月31日至 2020年1月30日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第2期 2020年1月30日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第1期 2019年1月30日現在第2期 2020年1月30日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△43,165,09253,221,446合計△43,165,09253,221,446e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第1期 2019年1月30日現在第2期 2020年1月30日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第2期自 2019年1月31日至 2020年1月30日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第1期 2019年1月30日現在第2期 2020年1月30日現在1口当たり純資産額0.9218円0.9999円(1万口当たり純資産額)(9,218円)(9,999円)

2020/04/23 9:05

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「NASDAQバイオテクノロジー・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「NASDAQバイオテクノロジー・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年1月30日現在2020年1月30日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金3,430,7899,724,079金銭信託12,608,871-コール・ローン-1,035,731株式488,134,619489,801,958投資信託受益証券81,057,319121,949,932派生商品評価勘定95,85986,615未収入金14,99566,765差入委託証拠金4,710,8382,549,208流動資産合計590,053,290625,214,288資産合計590,053,290625,214,288負債の部流動負債派生商品評価勘定127,63417,324未払金3,75532,548未払解約金230,0001,580,000その他未払費用398-流動負債合計361,7871,629,872負債合計361,7871,629,872純資産の部元本等元本※1634,665,492613,808,387剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△44,973,9899,776,029元本等合計589,691,503623,584,416純資産合計589,691,503623,584,416負債純資産合計590,053,290625,214,288e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2019年1月31日至 2020年1月30日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。(2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式及び投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2019年1月30日現在2020年1月30日現在1.※1期首2018年1月31日2019年1月31日期首元本額499,859,000円634,665,492円期中追加設定元本額159,589,819円72,895,812円期中一部解約元本額24,783,327円93,752,917円期末元本額の内訳ファンド名iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックス634,665,492円613,808,387円計634,665,492円613,808,387円2.期末日における受益権の総数634,665,492口613,808,387口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は44,973,989円であります。――――――(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2019年1月31日至 2020年1月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2019年1月31日至 2020年1月30日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2020年1月30日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年1月30日現在2020年1月30日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)株式△26,822,93821,348,159投資信託受益証券△3,594,2578,305,416合計△30,417,19529,653,575(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年1月31日から2019年1月30日まで、及び2019年1月31日から2020年1月30日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">1. 株式関連2019年1月30日現在2020年1月30日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数先物取引買建19,520,528-19,397,978△122,55011,135,371-11,218,21882,847合計19,520,528-19,397,978△122,55011,135,371-11,218,21882,847e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2. 通貨関連2019年1月30日現在2020年1月30日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建----4,571,922-4,578,000△6,078アメリカ・ドル----4,571,922-4,578,000△6,078買建10,945,860-11,036,63590,7754,752,405-4,744,927△7,478アメリカ・ドル10,945,860-11,036,63590,7754,752,405-4,744,927△7,478合計10,945,860-11,036,63590,7759,324,327-9,322,927△13,556e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年1月30日現在2020年1月30日現在1口当たり純資産額0.9291円1.0159円(1万口当たり純資産額)(9,291円)(10,159円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式通貨銘柄株式数評価額備考単価金額アメリカ・ドル株アメリカ・ドルアメリカ・ドルJAZZ PHARMACEUTICALS PLC319146.74046,810.060IONIS PHARMACEUTICALS INC79460.69048,187.860UNITED THERAPEUTICS CORP24896.42023,912.160ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC629117.93074,177.970PUMA BIOTECHNOLOGY INC2438.5002,065.500OPKO HEALTH INC3,7291.5205,668.080INTREXON CORP9185.2004,773.600INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN18593.54017,304.900AKORN INC7921.4601,156.320SEATTLE GENETICS INC967111.810108,120.270BLUEBIRD BIO INC31282.82025,839.840BIO-TECHNE CORP215217.53046,768.950AGIOS PHARMACEUTICALS INC38653.19020,531.340PROTHENA CORP PLC21213.3402,828.080NEUROCRINE BIOSCIENCES INC520103.22553,677.000HORIZON THERAPEUTICS PLC1,05735.87037,914.590ACADIA PHARMACEUTICALS INC86940.24034,968.560PACIRA BIOSCIENCES INC23643.33010,225.880PTC THERAPEUTICS INC34851.16017,803.680ESPERION THERAPEUTICS INC15455.0408,476.160IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC88512.30010,885.500MANNKIND CORP1,0421.5701,635.940ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN32654.81017,868.060INNOVIVA INC57214.0208,019.440PORTOLA PHARMACEUTICALS INC43913.0905,746.510HALOZYME THERAPEUTICS INC82719.50016,126.500RADIUS HEALTH INC26118.8304,914.630LIGAND PHARMACEUTICALS9989.3208,842.680SAGE THERAPEUTICS INC29268.66020,048.720AMAG PHARMACEUTICALS INC1959.6851,888.570NEKTAR THERAPEUTICS99320.57020,426.010INSMED INC50420.97010,568.880ACCELERON PHARMA INC30079.76023,928.000AMICUS THERAPEUTICS INC1,4389.20013,229.600ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC36510.8103,945.650OMEROS CORP30913.4204,146.780KARYOPHARM THERAPEUTICS INC35416.4455,821.530PDL BIOPHARMA INC6443.3402,150.960SANGAMO THERAPEUTICS INC6547.3804,826.520MACROGENICS INC3109.9603,087.600MOMENTA PHARMACEUTICALS INC55829.90016,684.200AERIE PHARMACEUTICALS INC26121.1805,527.980THERAVANCE BIOPHARMA INC32027.8008,896.000IMMUNOGEN INC8455.0154,237.670INTRA-CELLULAR THERAPIES INC30223.5407,109.080EPIZYME INC57122.20012,676.200BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC8692.9302,546.170ENANTA PHARMACEUTICALS INC11152.7705,857.470LEXICON PHARMACEUTICALS INC5833.2301,883.090LUMINEX CORP25423.1805,887.720GERON CORP8801.3401,179.200INOVIO PHARMACEUTICALS INC4994.1102,050.890EXELIXIS INC1,71517.78030,492.700SAREPTA THERAPEUTICS INC421119.87050,465.270BIODELIVERY SCIENCES INTL5075.5002,788.500CERUS CORP8714.2203,675.620REVANCE THERAPEUTICS INC28023.0006,440.000VANDA PHARMACEUTICALS INC30113.4304,042.430IMMUNOMEDICS INC1,09118.98020,707.180AKEBIA THERAPEUTICS INC7407.7305,720.200PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF8644.7304,086.720ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN54044.04023,781.600SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC6382.6701,703.460MYRIAD GENETICS INC42028.71012,058.200MYLAN NV2,91322.10064,377.300BEIGENE LTD-ADR228156.16035,604.480MYOKARDIA INC26170.15018,309.150NANOSTRING TECHNOLOGIES INC20228.6205,781.240INTELLIA THERAPEUTICS INC28813.0703,764.160NOVOCURE LTD55986.69048,459.710MEDPACE HOLDINGS INC20388.53017,971.590IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC71222.60016,091.200KURA ONCOLOGY INC28812.0203,461.760SERES THERAPEUTICS INC4453.3001,468.500SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC29623.8107,047.760SYNEOS HEALTH INC58662.55036,654.300THERAPEUTICSMD INC1,5342.4503,758.300VERACYTE INC27627.3707,554.120VOYAGER THERAPEUTICS INC23211.3702,637.840PETIQ INC13630.7004,175.200PROGENICS PHARMACEUTICALS5334.7602,537.080PRA HEALTH SCIENCES INC357103.06036,792.420UNIQURE NV24661.88015,222.480RA PHARMACEUTICALS INC26647.06012,517.960REATA PHARMACEUTICALS INC-A153191.15029,245.950REGENXBIO INC20844.6509,287.200RIGEL PHARMACEUTICALS INC8102.4101,952.100RETROPHIN INC26315.6504,115.950XENCOR INC32033.79010,812.800ASCENDIS PHARMA A/S - ADR259135.94035,208.460ATHENEX INC43714.2806,240.360ATARA BIOTHERAPEUTICS INC30613.7904,219.740AURINIA PHARMACEUTICALS INC53218.3509,762.200BLUEPRINT MEDICINES CORP27866.12018,381.360CARA THERAPEUTICS INC26316.1704,252.710ARDELYX INC3557.2302,566.650ANI PHARMACEUTICALS INC6861.4104,175.880AMARIN CORP PLC -ADR2,00019.31038,620.000ANAPTYSBIO INC17214.2602,452.720AIMMUNE THERAPEUTICS INC35732.38011,559.660AKCEA THERAPEUTICS INC53018.7609,942.800AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN26519.9605,289.400CHINA BIOLOGIC PRODUCTS HOLD217116.59025,300.030CHEMOCENTRYX INC32940.75013,406.750FIBROGEN INC49242.04020,683.680FLEXION THERAPEUTICS INC21517.6903,803.350FOAMIX PHARMACEUTICALS LTD3893.9901,552.110GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN34068.44023,269.600GALAPAGOS NV-SPON ADR46228.64010,517.440GLYCOMIMETICS INC2744.3501,191.900GRIFOLS SA-ADR71122.86016,253.460G1 THERAPEUTICS INC21221.2904,513.480GW PHARMACEUTICALS -ADR166114.13018,945.580EDITAS MEDICINE INC30427.8008,451.200COHERUS BIOSCIENCES INC39618.7807,436.880CELLECTIS - ADR10016.0201,602.000COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC18020.2103,637.800EAGLE PHARMACEUTICALS INC8255.7604,572.320CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI4056.6602,697.300CRISPR THERAPEUTICS AG33654.20018,211.200CYTOMX THERAPEUTICS INC2857.6602,183.100CYTOKINETICS INC36312.7854,640.950DERMIRA INC30818.7305,768.840ZOGENIX INC25050.69012,672.500SYROS PHARMACEUTICALS INC2707.2301,952.100TRANSLATE BIO INC2877.7102,212.770TRICIDA INC28034.2309,584.400RESTORBIO INC2311.320304.920UNITY BIOTECHNOLOGY INC2696.2651,685.280UROGEN PHARMA LTD11831.2803,691.040WAVE LIFE SCIENCES LTD2137.3201,559.160XERIS PHARMACEUTICALS INC1706.0101,021.700ZAI LAB LTD-ADR21054.53011,451.300AC IMMUNE SA4258.8803,774.000AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC1567.4701,165.320ALLAKOS INC27575.49020,759.750AMYRIS INC6452.6001,677.000APELLIS PHARMACEUTICALS INC36141.62015,024.820ARGENX SE - ADR122148.19018,079.180AUTOLUS THERAPEUTICS PLC16810.2501,722.000AVROBIO INC17921.4403,837.760CYMABAY THERAPEUTICS INC3781.860703.080DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN28865.02018,725.760DENALI THERAPEUTICS INC54224.98013,539.160DICERNA PHARMACEUTICALS INC38619.6907,600.340EIDOS THERAPEUTICS INC21252.30011,087.600EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC12512.4501,556.250EVOLUS INC17310.0001,730.000EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC6191.9401,200.860FATE THERAPEUTICS INC41026.02510,670.250HOMOLOGY MEDICINES INC24915.3203,814.680FORTY SEVEN INC23938.8209,277.980HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR23524.7305,811.550MAGENTA THERAPEUTICS INC21613.1202,833.920MIRATI THERAPEUTICS INC22387.58019,530.340OPTINOSE INC2698.4602,275.740PROQR THERAPEUTICS NV2467.7601,908.960QUANTERIX CORP15827.4704,340.260ALKERMES PLC88917.81015,833.090ROCKET PHARMACEUTICALS INC28421.9606,236.640RUBIUS THERAPEUTICS INC4508.0503,622.500RHYTHM PHARMACEUTICALS INC24817.8304,421.840SIGA TECHNOLOGIES INC5115.2802,698.080SOLID BIOSCIENCES INC3003.5201,056.000ARENA PHARMACEUTICALS INC28344.44012,576.520ALEXION PHARMACEUTICALS INC1,249106.940133,568.060COMPUGEN LTD3527.4202,611.840REGENERON PHARMACEUTICALS502339.250170,303.500ADMA BIOLOGICS INC3354.1401,386.900ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES70230.94021,719.880AFFIMED NV4302.7601,186.800AKERO THERAPEUTICS INC16123.9003,847.900ALECTOR INC38925.94010,090.660ALLOGENE THERAPEUTICS INC68822.02015,149.760ARVINAS INC22051.26011,277.200ASSEMBLY BIOSCIENCES INC14717.6102,588.670AXONICS MODULATION TECHNOLOG19230.3505,827.200AXSOME THERAPEUTICS INC19590.02017,553.900BRIDGEBIO PHARMA INC69734.24023,865.280ATRECA INC - A12418.8402,336.160CHIASMA INC2374.7501,125.750CASTLE BIOSCIENCES INC9629.8202,862.720PRECISION BIOSCIENCES INC2878.9602,571.520GUARDANT HEALTH INC53079.04041,891.200GENMAB A/S -SP ADR17123.0103,934.710GOSSAMER BIO INC37313.6805,102.640GRITSTONE ONCOLOGY INC2029.4701,912.940KODIAK SCIENCES INC20963.90013,355.100KARUNA THERAPEUTICS INC14799.67014,651.490MEIRAGTX HOLDINGS PLC20618.0103,710.060MODERNA INC1,88120.55038,654.550NGM BIOPHARMACEUTICALS INC37617.0006,392.000ORCHARD THERAPEUTICS PLC22113.4802,979.080OSMOTICA PHARMACEUTICALS PLC2936.8802,015.840PRINCIPIA BIOPHARMA INC18551.3709,503.450PREVAIL THERAPEUTICS INC19218.6103,573.120PERSONALIS INC17611.6402,048.640PROTAGONIST THERAPEUTICS INC1547.5801,167.320SANOFI-ADR1,17848.81057,498.180SCHOLAR ROCK HOLDING CORP16811.9001,999.200STOKE THERAPEUTICS INC18523.9004,421.500TURNING POINT THERAPEUTICS I20259.16011,950.320TWIST BIOSCIENCE CORP18624.4104,540.260XBIOTECH INC23222.7405,275.680Y-MABS THERAPEUTICS INC22435.1507,873.600ENDO INTERNATIONAL PLC1,2805.9007,552.000BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC1,01486.36087,569.040AMGEN INC1,579227.150358,669.850GILEAD SCIENCES INC5,51164.300354,357.300ILLUMINA INC819313.300256,592.700INCYTE CORP1,21674.99091,187.840BIOGEN INC1,005282.520283,932.600VERTEX PHARMACEUTICALS INC1,433232.410333,043.530アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル4,493,183.730(489,801,958)合計489,801,958[489,801,958]e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資信託受益証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY9,542.0001,118,704.080アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル1,118,704.080(121,949,932)投資信託受益証券合計121,949,932[121,949,932]合計121,949,932[121,949,932]投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/04/23 9:05