e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第3期自 2020年1月31日至 2021年2月1日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2021年1月30日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2021年2月1日としております。このため、当計算期間は368日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第2期 2020年1月30日現在第3期 2021年2月1日現在1.※1期首元本額639,895,951円624,052,033円期中追加設定元本額148,092,775円627,231,982円期中一部解約元本額163,936,693円984,414,150円2.計算期間末日における受益権の総数624,052,033口266,869,865口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は40,634円であります。――――――

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第2期自 2019年1月31日至 2020年1月30日	第3期自 2020年1月31日至 2021年2月1日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(10,350,603円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,350,603円(1万口当たり165.86円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(49,323,900円)、投資信託約款に規定される収益調整金(30,618,231円)及び分配準備積立金(1,427,313円)より分配対象額は81,369,444円(1万口当たり3,049.03円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第2期自 2019年1月31日至 2020年1月30日第3期自 2020年1月31日至 2021年2月1日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(10,350,603円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,350,603円(1万口当たり165.86円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(49,323,900円)、投資信託約款に規定される収益調整金(30,618,231円)及び分配準備積立金(1,427,313円)より分配対象額は81,369,444円(1万口当たり3,049.03円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第3期自 2020年1月31日至 2021年2月1日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第3期自 2020年1月31日至 2021年2月1日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第3期 2021年2月1日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第2期 2020年1月30日現在第3期 2021年2月1日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券53,221,44661,737,301合計53,221,44661,737,301e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第2期 2020年1月30日現在第3期 2021年2月1日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第3期自 2020年1月31日至 2021年2月1日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第2期 2020年1月30日現在第3期 2021年2月1日現在1口当たり純資産額0.9999円1.3049円(1万口当たり純資産額)(9,999円)(13,049円)

2021/04/23 10:02

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「NASDAQバイオテクノロジー・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「NASDAQバイオテクノロジー・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年1月30日現在2021年2月1日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金9,724,0797,229,121コール・ローン1,035,7314,607,057株式489,801,958246,846,334投資信託受益証券121,949,93284,742,887派生商品評価勘定86,615294,179未収入金66,7653,593,238差入委託証拠金2,549,2083,370,503流動資産合計625,214,288350,683,319資産合計625,214,288350,683,319負債の部流動負債派生商品評価勘定17,3241,919未払金32,5482,550,250未払解約金1,580,000-流動負債合計1,629,8722,552,169負債合計1,629,8722,552,169純資産の部元本等元本※1613,808,387260,443,420剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)9,776,02987,687,730元本等合計623,584,416348,131,150純資産合計623,584,416348,131,150負債純資産合計625,214,288350,683,319e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2020年1月31日至 2021年2月1日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。(2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式及び投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2020年1月30日現在2021年2月1日現在1.※1期首2019年1月31日2020年1月31日期首元本額634,665,492円613,808,387円期中追加設定元本額72,895,812円370,666,738円期中一部解約元本額93,752,917円724,031,705円期末元本額の内訳ファンド名iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックス613,808,387円260,443,420円計613,808,387円260,443,420円2.期末日における受益権の総数613,808,387口260,443,420口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年1月31日至 2021年2月1日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2020年1月31日至 2021年2月1日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2021年2月1日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年1月30日現在2021年2月1日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)株式21,348,15951,624,958投資信託受益証券8,305,4166,157,728合計29,653,57557,782,686(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年1月31日から2020年1月30日まで、及び2020年1月31日から2021年2月1日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">1. 株式関連2020年1月30日現在2021年2月1日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数先物取引買建11,135,371-11,218,21882,84711,855,095-12,149,274294,179合計11,135,371-11,218,21882,84711,855,095-12,149,274294,179e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2. 通貨関連2020年1月30日現在2021年2月1日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建4,571,922-4,578,000△6,078940,275-942,120△1,845アメリカ・ドル4,571,922-4,578,000△6,078940,275-942,120△1,845買建4,752,405-4,744,927△7,4781,036,109-1,036,035△74アメリカ・ドル4,752,405-4,744,927△7,4781,036,109-1,036,035△74合計9,324,327-9,322,927△13,5561,976,384-1,978,155△1,919e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年1月30日現在2021年2月1日現在1口当たり純資産額1.0159円1.3367円(1万口当たり純資産額)(10,159円)(13,367円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式通貨銘柄株式数評価額備考単価金額アメリカ・ドル株アメリカ・ドルアメリカ・ドルJAZZ PHARMACEUTICALS PLC105155.50016,327.500IONIS PHARMACEUTICALS INC26360.07015,798.410UNITED THERAPEUTICS CORP84163.82013,760.880ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC218150.48032,804.640PUMA BIOTECHNOLOGY INC8711.7401,021.380OPKO HEALTH INC1,2605.4106,816.600PRECIGEN INC3498.5002,966.500INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN6235.2402,184.880SEAGEN INC339164.27055,687.530BLUEBIRD BIO INC12544.5505,568.750AGIOS PHARMACEUTICALS INC13046.9706,106.100PROTHENA CORP PLC8811.210986.480NEUROCRINE BIOSCIENCES INC176109.75019,316.000HORIZON THERAPEUTICS PLC41572.48030,079.200ACADIA PHARMACEUTICALS INC29948.05014,366.950PACIRA BIOSCIENCES INC8266.0805,418.560CLOVIS ONCOLOGY INC1667.9001,311.400PTC THERAPEUTICS INC12857.8207,400.960ESPERION THERAPEUTICS INC5231.4901,637.480IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC30110.2203,076.220NOVAVAX INC120220.94026,512.800MANNKIND CORP4373.5201,538.240ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN124138.59017,185.160INNOVIVA INC19112.0102,293.910HALOZYME THERAPEUTICS INC25447.59012,087.860RADIUS HEALTH INC8818.7001,645.600LIGAND PHARMACEUTICALS30185.3505,560.500PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP-A3820.740788.120SAGE THERAPEUTICS INC9880.6507,903.700IVERIC BIO INC1685.260883.680NEKTAR THERAPEUTICS33719.7006,638.900INSMED INC19237.5907,217.280ZIOPHARM ONCOLOGY INC4033.7101,495.130ACCELERON PHARMA INC113115.53013,054.890AMICUS THERAPEUTICS INC49018.9109,265.900ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC18312.3302,256.390OMEROS CORP11619.4602,257.360KARYOPHARM THERAPEUTICS INC13815.2302,101.740PDL BIOPHARMA INC2152.470531.050SANGAMO THERAPEUTICS INC26613.6603,633.560LARIMAR THERAPEUTICS INC2915.710455.590MACROGENICS INC10620.4402,166.640AERIE PHARMACEUTICALS INC10217.1901,753.380THERAVANCE BIOPHARMA INC12018.6402,236.800IMMUNOGEN INC3847.1302,737.920INTRA-CELLULAR THERAPIES INC15132.1504,854.650EPIZYME INC19110.9502,091.450BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC3328.5202,828.640ENANTA PHARMACEUTICALS INC3848.0601,826.280LUMINEX CORP8728.0902,443.830IMMUNIC INC3916.560645.840GERON CORP6841.7801,217.520INOVIO PHARMACEUTICALS INC31912.7504,067.250EXELIXIS INC58322.21012,948.430SAREPTA THERAPEUTICS INC14889.40013,231.200BIODELIVERY SCIENCES INTL2223.850854.700MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC29118.7603,444.040REVANCE THERAPEUTICS INC12525.4403,180.000VANDA PHARMACEUTICALS INC12014.3401,720.800AKEBIA THERAPEUTICS INC3163.2401,023.840PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF35232.35011,387.200ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN19377.17014,893.810SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC3213.5901,152.390MYRIAD GENETICS INC14127.5503,884.550BEIGENE LTD-ADR89320.00028,480.000ARBUTUS BIOPHARMA CORP1603.780604.800MERSANA THERAPEUTICS INC12919.0602,458.740MARINUS PHARMACEUTICALS INC5812.430720.940NANTKWEST INC20418.8753,850.500NANOSTRING TECHNOLOGIES INC8370.0305,812.490INTELLIA THERAPEUTICS INC11162.6206,950.820MEDPACE HOLDINGS INC67132.7908,896.930IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC27643.84012,099.840JOUNCE THERAPEUTICS INC7511.300847.500KALA PHARMACEUTICALS INC1057.430780.150KURA ONCOLOGY INC10729.9503,204.650SERES THERAPEUTICS INC17223.7504,085.000SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC9929.3902,909.610SYNEOS HEALTH INC19674.35014,572.600SYNDAX PHARMACEUTICALS INC7720.0401,543.080THERAPEUTICSMD INC6001.650990.000VERACYTE INC10956.7006,180.300VOYAGER THERAPEUTICS INC827.550619.100PETIQ INC5534.6601,906.300PRA HEALTH SCIENCES INC121123.24014,912.040PARATEK PHARMACEUTICALS INC866.490558.140UNIQURE NV8435.4102,974.440REATA PHARMACEUTICALS INC-A54103.5905,593.860REGENXBIO INC7041.3302,893.100RIGEL PHARMACEUTICALS INC3723.6401,354.080TRAVERE THERAPEUTICS INC9625.2502,424.000XENCOR INC10845.7504,941.000ASCENDIS PHARMA A/S - ADR97150.15014,564.550ATHENEX INC17613.0702,300.320ATARA BIOTHERAPEUTICS INC14618.4602,695.160AURINIA PHARMACEUTICALS INC23816.7103,976.980AVADEL PHARMACEUTICALS-ADR1207.300876.000BLUEPRINT MEDICINES CORP10596.75010,158.750CALITHERA BIOSCIENCES INC1332.870381.710CARA THERAPEUTICS INC10318.7001,926.100ARDELYX INC1966.7901,330.840ANI PHARMACEUTICALS INC2728.540770.580AMARIN CORP PLC -ADR7247.5005,430.000ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS-ADR2565.4601,397.760CHINOOK THERAPEUTICS INC7914.1701,119.430ANAPTYSBIO INC6025.9201,555.200AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN8918.1801,618.020CHINA BIOLOGIC PRODUCTS HOLD73117.8508,603.050CHEMOCENTRYX INC13057.0107,411.300FIBROGEN INC17148.1808,238.780FLEXION THERAPEUTICS INC10912.1701,326.530FIVE PRIME THERAPEUTICS INC8716.7201,454.640GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN11650.1205,813.920GALAPAGOS NV-SPON ADR13104.3001,355.900GRIFOLS SA-ADR22417.6803,960.320G1 THERAPEUTICS INC7224.1301,737.360GW PHARMACEUTICALS -ADR57152.4708,690.790EDITAS MEDICINE INC11761.3507,177.950COHERUS BIOSCIENCES INC13518.8002,538.000CELLECTIS - ADR4027.3401,093.600CONCERT PHARMACEUTICALS INC5810.470607.260COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC7624.1401,834.640EAGLE PHARMACEUTICALS INC3046.6701,400.100CRISPR THERAPEUTICS AG133165.70022,038.100CYTOMX THERAPEUTICS INC1026.910704.820CYTOKINETICS INC13319.6702,616.110ZOGENIX INC10518.9601,990.800SURFACE ONCOLOGY INC7711.060851.620SYROS PHARMACEUTICALS INC10110.9451,105.440TRANSLATE BIO INC14023.8803,343.200TRICIDA INC1106.580723.800ADICET BIO INC3312.300405.900UNITY BIOTECHNOLOGY INC1155.975687.120UROGEN PHARMA LTD4822.0701,059.360VERASTEM INC3191.950622.050WAVE LIFE SCIENCES LTD9910.1701,006.830XENON PHARMACEUTICALS INC6614.350947.100XERIS PHARMACEUTICALS INC1025.080518.160ZAI LAB LTD-ADR105160.07016,807.350AC IMMUNE SA1585.980944.840AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC986.950681.100ALLAKOS INC99133.33013,199.670APELLIS PHARMACEUTICALS INC14244.2706,286.340ARGENX SE - ADR47293.02013,771.940AUTOLUS THERAPEUTICS PLC747.350543.900AVROBIO INC8014.3101,144.800CYMABAY THERAPEUTICS INC1525.350813.200CRINETICS PHARMACEUTICALS IN6214.350889.700DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN10744.2004,729.400DENALI THERAPEUTICS INC22668.50015,481.000DICERNA PHARMACEUTICALS INC14122.4703,168.270EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC729.610691.920FATE THERAPEUTICS INC16490.63014,863.320HOMOLOGY MEDICINES INC10012.1501,215.000HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR9731.9103,095.270KINIKSA PHARMACEUTICALS-A6019.6901,181.400MAGENTA THERAPEUTICS INC1068.840937.040MEDICINOVA INC845.770484.680MIRATI THERAPEUTICS INC95205.33019,506.350OCULAR THERAPEUTIX INC13418.1502,432.100ALKERMES PLC29920.9906,276.010ROCKET PHARMACEUTICALS INC10455.0805,728.320REPLIMUNE GROUP INC8638.8003,336.800RUBIUS THERAPEUTICS INC17811.9702,130.660RHYTHM PHARMACEUTICALS INC8330.6902,547.270SIGA TECHNOLOGIES INC1726.4601,111.120ARENA PHARMACEUTICALS INC10974.2408,092.160ALEXION PHARMACEUTICALS INC412153.33063,171.960ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR92050.60046,552.000COMPUGEN LTD15612.1601,896.960REDHILL BIOPHARMA LTD-SP ADR708.420589.400REGENERON PHARMACEUTICALS197503.84099,256.480ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES25755.47014,255.790AFFIMED NV1865.7301,065.780AKERO THERAPEUTICS INC6529.4201,912.300ALECTOR INC14916.8402,509.160ALLOGENE THERAPEUTICS INC26434.7009,160.800ARVINAS INC7675.4405,733.440ASSEMBLY BIOSCIENCES INC725.580401.760AXSOME THERAPEUTICS INC7068.0904,766.300BRIDGEBIO PHARMA INC36656.76020,774.160ATRECA INC - A6513.000845.000CHIASMA INC1273.960502.920CASTLE BIOSCIENCES INC3766.8302,472.710PRECISION BIOSCIENCES INC11512.1201,393.800GUARDANT HEALTH INC188155.50029,234.000GENMAB A/S -SP ADR8639.6803,412.480GOSSAMER BIO INC14310.1001,444.300KODIAK SCIENCES INC95126.31011,999.450KARUNA THERAPEUTICS INC5099.2304,961.500MEIRAGTX HOLDINGS PLC8214.3301,175.060MODERNA INC743173.160128,657.880NGM BIOPHARMACEUTICALS INC13025.6603,335.800ORCHARD THERAPEUTICS PLC1335.750764.750OSMOTICA PHARMACEUTICALS PLC1404.170583.800PERSONALIS INC7338.4702,808.310PROTAGONIST THERAPEUTICS INC8120.7101,677.510SANOFI-ADR38447.21018,128.640SCHOLAR ROCK HOLDING CORP6359.6603,758.580STOKE THERAPEUTICS INC6861.0804,153.440TURNING POINT THERAPEUTICS I91125.49011,419.590TWIST BIOSCIENCE CORP85164.54013,985.900XBIOTECH INC6418.7301,198.720Y-MABS THERAPEUTICS INC7642.0103,192.760VYNE THERAPEUTICS INC3161.980625.680ROYALTY PHARMA PLC- CL A73047.01034,317.300ENDO INTERNATIONAL PLC4337.2803,152.240BIONTECH SE-ADR125116.94014,617.500IMMUNOVANT INC18439.0307,181.520BEAM THERAPEUTICS INC10996.43010,510.870RELAY THERAPEUTICS INC16949.5808,379.020VIR BIOTECHNOLOGY INC24064.54015,489.600SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC9283.3107,664.520ALX ONCOLOGY HOLDINGS INC7079.2505,547.500REVOLUTION MEDICINES INC12542.1405,267.500ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN4672.4603,333.160ALLOVIR INC12236.5704,461.540NKARTA INC6139.6602,419.260VIELA BIO INC10334.6803,572.040ZENTALIS PHARMACEUTICALS INC7638.3702,916.120IGM BIOSCIENCES INC4695.3404,385.640FORMA THERAPEUTICS HOLDINGS7738.6302,974.510KEROS THERAPEUTICS INC4457.0502,510.200GENERATION BIO CO8726.3302,290.710VAXCYTE INC9624.5302,354.880NURIX THERAPEUTICS INC7336.3802,655.740CONSTELLATION PHARMACEUTICAL8932.9702,934.330REPARE THERAPEUTICS INC6937.1102,560.590ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC8227.2902,237.780BLACK DIAMOND THERAPEUTICS I6824.7701,684.360PASSAGE BIO INC8618.6601,604.760ORIC PHARMACEUTICALS INC6929.3202,023.080AVIDITY BIOSCIENCES INC7122.8801,624.480KRYSTAL BIOTECH INC3769.7002,578.900FREQUENCY THERAPEUTICS INC6338.9902,456.370APPLIED MOLECULAR TRANSPORT6635.0502,313.300TCR2 THERAPEUTICS INC6325.7301,620.990CODEXIS INC11123.2902,585.190PROVENTION BIO INC10613.7701,459.620ITEOS THERAPEUTICS INC6632.0002,112.000ANNEXON INC7222.0001,584.000PLIANT THERAPEUTICS INC6724.6101,648.870CORTEXYME INC5539.2202,157.100SUTRO BIOPHARMA INC7322.1501,616.950KADMON HOLDINGS INC3234.8001,550.400POSEIDA THERAPEUTICS INC1168.7001,009.200AKOUOS INC6515.9201,034.800ODONATE THERAPEUTICS INC7223.1101,663.920LEGEND BIOTECH CORP-ADR4025.2701,010.800I-MAB-SPONSORED ADR3054.3901,631.700APREA THERAPEUTICS INC405.520220.800RAPT THERAPEUTICS INC4619.920916.320RELMADA THERAPEUTICS INC3132.6801,013.080NEOLEUKIN THERAPEUTICS INC7912.600995.400INOZYME PHARMA INC4421.040925.760APPLIED THERAPEUTICS INC4220.940879.480GAMIDA CELL LTD938.070750.510FUSION PHARMACEUTICALS INC7811.300881.400SPERO THERAPEUTICS INC5118.110923.610PANDION THERAPEUTICS INC5618.0001,008.000IDEAYA BIOSCIENCES INC5517.580966.900SUMMIT THERAPEUTICS INC1556.9601,078.800ALTIMMUNE INC6214.280885.360FULCRUM THERAPEUTICS INC5211.060575.120CABALETTA BIO INC4513.030586.350SELECTA BIOSCIENCES INC2034.000812.000KALEIDO BIOSCIENCES INC6814.9501,016.600KALVISTA PHARMACEUTICALS INC3415.200516.800HARPOON THERAPEUTICS INC4819.280925.440NEXTCURE INC5211.590602.680KAMADA LTD846.470543.480KEZAR LIFE SCIENCES INC875.310461.970OVID THERAPEUTICS INC1192.810334.390BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC34182.78028,227.980AMGEN INC774241.430186,866.820GILEAD SCIENCES INC2,35465.600154,422.400ILLUMINA INC267426.440113,859.480INCYTE CORP41289.75036,977.000BIOGEN INC289282.61081,674.290VERTEX PHARMACEUTICALS INC488229.080111,791.040アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル2,357,878.820(246,846,334)合計246,846,334[246,846,334]e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資信託受益証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY5,039.000809,464.960アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル809,464.960(84,742,887)投資信託受益証券合計84,742,887[84,742,887]合計84,742,887[84,742,887]投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/04/23 10:02