iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,034,760 | 3,449,125 |
| 親投資信託受益証券 | 348,134,719 | 443,484,846 |
| 流動資産計 | 353,169,479 | 446,933,971 |
| 資産の部合計 | 353,169,479 | 446,933,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,174,058 | 1,305,554 |
| 未払受託者報酬 | 94,371 | 69,042 |
| 未払委託者報酬 | 2,643,548 | 1,934,540 |
| その他未払費用 | 18,797 | 13,795 |
| 流動負債計 | 4,930,774 | 3,322,931 |
| 負債の部合計 | 4,930,774 | 3,322,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 266,869,865 | 378,479,072 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,368,840 | 65,131,968 |
| （分配準備積立金） | 50,751,213 | 20,895,589 |
| 元本等合計 | 348,238,705 | 443,611,040 |
| 純資産の部合計 | 348,238,705 | 443,611,040 |
| 負債・純資産合計 | 353,169,479 | 446,933,971 |
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