iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2023年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,449,125 | 3,019,951 |
| 親投資信託受益証券 | 443,484,846 | 590,638,987 |
| 未収入金 | － | 2,874,000 |
| 流動資産計 | 446,933,971 | 596,532,938 |
| 資産の部合計 | 446,933,971 | 596,532,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,305,554 | 3,371,813 |
| 未払受託者報酬 | 69,042 | 80,636 |
| 未払委託者報酬 | 1,934,540 | 2,258,919 |
| その他未払費用 | 13,795 | 16,130 |
| 流動負債計 | 3,322,931 | 5,727,498 |
| 負債の部合計 | 3,322,931 | 5,727,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 378,479,072 | 414,845,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,131,968 | 175,959,456 |
| （分配準備積立金） | 20,895,589 | 39,962,545 |
| 元本等合計 | 443,611,040 | 590,805,440 |
| 純資産の部合計 | 443,611,040 | 590,805,440 |
| 負債・純資産合計 | 446,933,971 | 596,532,938 |
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