iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月30日 | 2024年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,019,951 | 5,017,121 |
| 親投資信託受益証券 | 590,638,987 | 588,010,389 |
| 未収入金 | 2,874,000 | 2,041,070 |
| 流動資産計 | 596,532,938 | 595,068,580 |
| 資産の部合計 | 596,532,938 | 595,068,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,371,813 | 4,517,013 |
| 未払受託者報酬 | 80,636 | 77,968 |
| 未払委託者報酬 | 2,258,919 | 2,184,556 |
| その他未払費用 | 16,130 | 15,595 |
| 流動負債計 | 5,727,498 | 6,795,132 |
| 負債の部合計 | 5,727,498 | 6,795,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 414,845,984 | 356,575,594 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 175,959,456 | 231,697,854 |
| （分配準備積立金） | 39,962,545 | 99,890,942 |
| 元本等合計 | 590,805,440 | 588,273,448 |
| 純資産の部合計 | 590,805,440 | 588,273,448 |
| 負債・純資産合計 | 596,532,938 | 595,068,580 |
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