e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第5期自 2022年2月1日至 2023年1月30日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2022年1月30日が休日のため、前計算期間末日を2022年1月31日としております。このため、当計算期間は364日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第4期 2022年1月31日現在第5期 2023年1月30日現在1.※1期首元本額266,869,865円378,479,072円期中追加設定元本額391,358,577円314,480,376円期中一部解約元本額279,749,370円278,113,464円2.計算期間末日における受益権の総数378,479,072口414,845,984口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第4期自 2021年2月2日至 2022年1月31日	第5期自 2022年2月1日至 2023年1月30日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(55,332,829円)及び分配準備積立金(20,895,589円)より分配対象額は76,228,418円(1万口当たり2,014.07円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(29,286,051円)、投資信託約款に規定される収益調整金(135,997,731円)及び分配準備積立金(10,676,494円)より分配対象額は175,960,276円(1万口当たり4,241.58円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第4期自 2021年2月2日至 2022年1月31日第5期自 2022年2月1日至 2023年1月30日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(55,332,829円)及び分配準備積立金(20,895,589円)より分配対象額は76,228,418円(1万口当たり2,014.07円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(29,286,051円)、投資信託約款に規定される収益調整金(135,997,731円)及び分配準備積立金(10,676,494円)より分配対象額は175,960,276円(1万口当たり4,241.58円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第5期自 2022年2月1日至 2023年1月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第5期自 2022年2月1日至 2023年1月30日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第5期 2023年1月30日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第4期 2022年1月31日現在第5期 2023年1月30日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△58,907,41082,757,412合計△58,907,41082,757,412e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第4期 2022年1月31日現在第5期 2023年1月30日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第5期自 2022年2月1日至 2023年1月30日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第4期 2022年1月31日現在第5期 2023年1月30日現在1口当たり純資産額1.1721円1.4242円(1万口当たり純資産額)(11,721円)(14,242円)

2023/04/21 9:07

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「NASDAQバイオテクノロジー・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「NASDAQバイオテクノロジー・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年1月31日現在2023年1月30日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金10,551,3627,802,385コール・ローン15,507,1906,826,625株式357,471,712567,705,743投資信託受益証券54,910,7095,249,369派生商品評価勘定42,48820,586差入委託証拠金6,266,4036,917,597流動資産合計444,749,864594,522,305資産合計444,749,864594,522,305負債の部流動負債派生商品評価勘定1,179,797962,804未払金83,23927,604未払解約金-2,874,000流動負債合計1,263,0363,864,408負債合計1,263,0363,864,408純資産の部元本等元本※1366,455,831398,434,287剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)77,030,997192,223,610元本等合計443,486,828590,657,897純資産合計443,486,828590,657,897負債純資産合計444,749,864594,522,305e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2022年2月1日至 2023年1月30日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。(2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式及び投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2022年1月31日現在2023年1月30日現在1.※1期首2021年2月2日2022年2月1日期首元本額260,443,420円366,455,831円期中追加設定元本額214,803,953円179,623,800円期中一部解約元本額108,791,542円147,645,344円期末元本額の内訳ファンド名iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックス366,455,831円398,434,287円計366,455,831円398,434,287円2.期末日における受益権の総数366,455,831口398,434,287口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2022年2月1日至 2023年1月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2022年2月1日至 2023年1月30日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2023年1月30日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2022年1月31日現在2023年1月30日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)株式△100,674,48151,177,231投資信託受益証券△12,419,683264,995合計△113,094,16451,442,226(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年2月2日から2022年1月31日まで、及び2022年2月1日から2023年1月30日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">1. 株式関連2022年1月31日現在2023年1月30日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数先物取引買建31,561,296-30,381,499△1,179,79718,486,028-17,537,526△948,502合計31,561,296-30,381,499△1,179,79718,486,028-17,537,526△948,502e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2. 通貨関連2022年1月31日現在2023年1月30日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引買建14,675,155-14,717,64342,4883,749,827-3,756,1116,284アメリカ・ドル14,675,155-14,717,64342,4883,749,827-3,756,1116,284合計14,675,155-14,717,64342,4883,749,827-3,756,1116,284e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年1月31日現在2023年1月30日現在1口当たり純資産額1.2102円1.4824円(1万口当たり純資産額)(12,102円)(14,824円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式通貨銘柄株式数評価額備考単価金額アメリカ・ドル株アメリカ・ドルアメリカ・ドルJAZZ PHARMACEUTICALS PLC253155.57039,359.210IONIS PHARMACEUTICALS INC57140.02022,851.420UNITED THERAPEUTICS CORP183259.68047,521.440ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC495231.370114,528.150PRECIGEN INC7081.6401,161.120INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN16718.4003,072.800SEAGEN INC747140.670105,080.490BLUEBIRD BIO INC3336.2802,091.240AGIOS PHARMACEUTICALS INC20430.7506,273.000PROTHENA CORP PLC19557.12011,138.400NEUROCRINE BIOSCIENCES INC387108.25041,892.750HORIZON THERAPEUTICS PLC911110.630100,783.930ACADIA PHARMACEUTICALS INC65118.57012,089.070PACIRA BIOSCIENCES INC16939.4006,658.600PTC THERAPEUTICS INC28946.25013,366.250ESPERION THERAPEUTICS INC2356.6801,569.800IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC57311.4906,583.770NOVAVAX INC29111.2903,285.390MANNKIND CORP1,0585.2305,533.340ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN28243.72012,329.040INNOVIVA INC26012.6903,299.400HALOZYME THERAPEUTICS INC54450.71027,586.240LIGAND PHARMACEUTICALS6370.2904,428.270PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP-A3815.250579.500SAGE THERAPEUTICS INC23943.37010,365.430IVERIC BIO INC48522.65010,985.250NEKTAR THERAPEUTICS5392.6101,406.790INSMED INC54521.69011,821.050ALAUNOS THERAPEUTICS INC4030.734296.160AMICUS THERAPEUTICS INC1,13012.83014,497.900OMEROS CORP2142.700577.800KARYOPHARM THERAPEUTICS INC1383.180438.840PDL BIOPHARMA INC2150.0000.000SANGAMO THERAPEUTICS INC4983.5801,782.840MACROGENICS INC2095.7401,199.660THERAVANCE BIOPHARMA INC21510.8702,337.050IMMUNOGEN INC8884.7504,218.000INTRA-CELLULAR THERAPIES INC38147.75018,192.750BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC69210.5807,321.360ENANTA PHARMACEUTICALS INC6952.0203,589.380LEXICON PHARMACEUTICALS INC4342.220963.480GERON CORP1,4073.3404,699.380INOVIO PHARMACEUTICALS INC7201.6801,209.600EXELIXIS INC1,29717.47022,658.590SAREPTA THERAPEUTICS INC353122.89043,380.170MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC69289.50019,975.500REVANCE THERAPEUTICS INC33133.13010,966.030VANDA PHARMACEUTICALS INC1917.6501,461.150PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF90911.78010,708.020ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN42633.61014,317.860MYRIAD GENETICS INC32620.3706,640.620BEIGENE LTD-ADR192259.80049,881.600ARBUTUS BIOPHARMA CORP3952.9301,157.350MERSANA THERAPEUTICS INC4016.6702,674.670MARINUS PHARMACEUTICALS INC586.260363.080IMMUNITYBIO INC1,6104.0056,448.050NANOSTRING TECHNOLOGIES INC15610.7801,681.680INTELLIA THERAPEUTICS INC31641.63013,155.080NOVOCURE LTD42290.90038,359.800MEDPACE HOLDINGS INC125223.68027,960.000IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC5868.1604,781.760KURA ONCOLOGY INC22713.6403,096.280SERES THERAPEUTICS INC5015.5302,770.530SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC21740.6808,827.560SYNEOS HEALTH INC41436.09014,941.260SYNDAX PHARMACEUTICALS INC24228.1406,809.880VERACYTE INC26626.0306,923.980PETIQ INC9911.7801,166.220UNIQURE NV15821.2403,355.920REATA PHARMACEUTICALS INC-A10843.3904,686.120REGENXBIO INC14623.1303,376.980TRAVERE THERAPEUTICS INC25821.8805,645.040XENCOR INC22232.5007,215.000ASCENDIS 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THERAPEUTICS INC1427.8401,113.280CARIBOU BIOSCIENCES INC1767.2901,283.040CENTESSA PHARMACEUTICALS AMERICAN2113.780797.580CENTURY THERAPEUTICS INC1594.630736.170COMPASS PATHWAYS ADR PLC6410.700684.800CULLINAN ONCOLOGY INC12711.4701,456.690DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS INC29621.4506,349.200DESIGN THERAPEUTICS INC1628.2701,339.740DYNE THERAPEUTICS INC21014.7903,105.900EDGEWISE THERAPEUTICS INC25410.9102,771.140ERASCA INC3544.0401,430.160EVELO BIOSCIENCES INC1561.040162.2404D MOLECULAR THERAPEUTICS INC13021.2602,763.800GRAPHITE BIO INC1691.940327.860HARMONY BIOSCIENCES HLDG INC23948.57011,608.230HARROW HEALTH INC11014.7301,620.300HUMACYTE INC3012.780836.780IMMUNEERING CORP CLASS A764.450338.200INHIBRX INC17527.1404,749.500MONTE ROSA THERAPEUTICS INC1367.4501,013.20089BIO INC18711.5002,150.500ATEA PHARMACEUTICALS INC2424.6001,113.200ATAI LIFE SCIENCES N V NV4681.790837.720INSTIL BIO INC3760.816307.000KINNATE BIOPHARMA INC1277.320929.640KYMERA THERAPEUTICS INC22136.8508,143.850LYELL IMMUNOPHARMA INC9173.3403,062.780MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS INC49014.5007,105.000MAXCYTE INC2935.7701,690.610MIRUM PHARMACEUTICALS INC14823.8703,532.760MORPHIC HOLDING INC15531.8504,936.750NAUTILUS BIOTECHNOLGY INC3621.990720.380NUVALENT INC CLASS A20532.4606,654.300OMEGA THERAPEUTICS INC1397.7701,080.030PHATHOM PHARMACEUTICALS INC16712.3602,064.120PRELUDE THERAPEUTICS INC1046.420667.680PROMETHEUS BIOSCIENCES INC169116.12019,624.280QUANTUM SI INC CLASS A3432.190751.170RECURSION PHARMACEUTICALS INC CLAS7318.5406,242.740SANA BIOTECHNOLOGY INC7674.8103,689.270TERNS PHARMACEUTICALS INC1517.9101,194.41023ANDME HOLDING CLASS A9562.5102,399.560VERVE THERAPEUTICS INC22122.4204,954.820PMV PHARMACEUTICALS INC1328.2701,091.640MERUS NV18614.7502,743.500ROIVANT SCIENCES LTD2,9178.55024,940.350AMYLYX PHARMACEUTICALS INC26640.93010,887.380ARCELLX INC17633.9405,973.440BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC747117.27087,600.690CINCOR PHARMA INC17628.8005,068.800CUE HEALTH INC6012.4801,490.480DICE THERAPEUTICS INC19232.3106,203.520EQRX INC1,9642.4304,772.520FOGHORN THERAPEUTICS1688.5101,429.680HILLEVAX INC13415.0602,018.040IMMUNOCORE HOLDINGS ADR PLC10460.6906,311.760PEPGEN LTD9516.1201,531.400TANGO THERAPEUTICS INC3556.5302,318.150TARSUS PHARMACEUTICALS INC10716.1201,724.840VENTYX BIOSCIENCES INC22841.4609,452.880VERONA PHARMA ADR PLC24422.4305,472.920AMGEN INC1,225253.650310,721.250GILEAD SCIENCES INC3,99483.730334,417.620ILLUMINA INC633214.030135,480.990INCYTE CORP89585.70076,701.500BIOGEN INC575290.080166,796.000VERTEX PHARMACEUTICALS INC1,032321.450331,736.400アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル4,363,275.250(567,705,743)合計567,705,743[567,705,743]e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資信託受益証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルISHARES BIOTECHNOLOGY ETF294.00040,345.620アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル40,345.620(5,249,369)投資信託受益証券合計5,249,369[5,249,369]合計5,249,369[5,249,369]投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2023/04/21 9:07