iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月30日 | 2023年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,492,031 |
| コール・ローン | 3,019,951 | 2,795,656 |
| 親投資信託受益証券 | 590,638,987 | 557,220,971 |
| 未収入金 | 2,874,000 | 289,030 |
| 流動資産計 | 596,532,938 | 561,797,688 |
| 資産の部合計 | 596,532,938 | 561,797,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,371,813 | 895,215 |
| 未払受託者報酬 | 80,636 | 79,803 |
| 未払委託者報酬 | 2,258,919 | 2,235,843 |
| 未払利息 | － | 12 |
| その他未払費用 | 16,130 | 15,874 |
| 流動負債計 | 5,727,498 | 3,226,747 |
| 負債の部合計 | 5,727,498 | 3,226,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 414,845,984 | 392,665,900 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 175,959,456 | 165,905,041 |
| （分配準備積立金） | 39,962,545 | 31,037,860 |
| 元本等合計 | 590,805,440 | 558,570,941 |
| 純資産の部合計 | 590,805,440 | 558,570,941 |
| 負債・純資産合計 | 596,532,938 | 561,797,688 |
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