iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月30日 | 2024年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,017,121 | 2,954,350 |
| 親投資信託受益証券 | 588,010,389 | 635,499,643 |
| 未収入金 | 2,041,070 | 45,820 |
| 流動資産計 | 595,068,580 | 638,499,813 |
| 資産の部合計 | 595,068,580 | 638,499,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,517,013 | 449,591 |
| 未払受託者報酬 | 77,968 | 80,368 |
| 未払委託者報酬 | 2,184,556 | 2,251,776 |
| その他未払費用 | 15,595 | 15,988 |
| 流動負債計 | 6,795,132 | 2,797,723 |
| 負債の部合計 | 6,795,132 | 2,797,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 356,575,594 | 340,186,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,697,854 | 295,515,898 |
| （分配準備積立金） | 99,890,942 | 82,091,153 |
| 元本等合計 | 588,273,448 | 635,702,090 |
| 純資産の部合計 | 588,273,448 | 635,702,090 |
| 負債・純資産合計 | 595,068,580 | 638,499,813 |
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