純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年1月30日現在 金 額 (円)	2025年7月30日現在 金 額 (円)
負債合計		16,870	3,555,774
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年1月30日現在 金 額 (円)2025年7月30日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金12,673,86514,074,569コール・ローン2,397,6993,621,345株式526,669,442483,016,742投資信託受益証券18,064,98212,006,071派生商品評価勘定888,32215,055未収入金-2,229,299差入委託証拠金6,984,7855,820,099流動資産合計567,679,095520,783,180資産合計567,679,095520,783,180負債の部流動負債派生商品評価勘定16,870217,934未払解約金-3,337,840流動負債合計16,8703,555,774負債合計16,8703,555,774純資産の部元本等元本※1308,961,144294,800,802剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)258,701,081222,426,604元本等合計567,662,225517,227,406純資産合計567,662,225517,227,406負債純資産合計567,679,095520,783,180注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/10/23 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	403,283
追加型株式投資信託	792	31,832,427
株式投資信託 合計	878	32,235,710
単位型公社債投資信託	70	133,434
追加型公社債投資信託	14	1,452,354
公社債投資信託 合計	84	1,585,788
総合計	962	33,821,498

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86403,283追加型株式投資信託79231,832,427株式投資信託 合計87832,235,710単位型公社債投資信託70133,434追加型公社債投資信託141,452,354公社債投資信託 合計841,585,788総合計96233,821,498

2025/10/23 9:10

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△7.8第2計算期間8.5第3計算期間30.5第4計算期間△10.2第5計算期間21.5第6計算期間15.8第7計算期間5.32025年1月31日～ 2025年7月30日△4.9e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド NASDAQバイオテクノロジー・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,158,927	4.26
純資産総額		519,657,790	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式486,992,83293.71内 中国9,616,5631.85内 アイスランド1,427,9290.27内 デンマーク5,860,8471.13内 イギリス25,162,6784.84内 ベルギー10,094,9791.94内 フランス7,276,5251.40内 ドイツ6,302,0461.21内 スペイン645,1110.12内 カナダ785,8020.15内 アメリカ419,575,49480.74内 オーストラリア244,8580.05投資信託受益証券10,506,0312.02内 アメリカ10,506,0312.02コール・ローン、その他の資産(負債控除後)22,158,9274.26純資産総額519,657,790100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)20,334,9673.91内 アメリカ20,334,9673.91為替予約取引(買建)447,8150.09内 日本447,8150.09為替予約取引(売建)1,493,731△0.29内 日本1,493,731△0.29

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2025/10/23 9:10

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		180,705	0.03
純資産総額		519,848,815	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券519,668,11099.97内 日本519,668,11099.97コール・ローン、その他の資産(負債控除後)180,7050.03純資産総額519,848,815100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/10/23 9:10

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2019年1月30日)589,879,312589,879,3120.92180.9218第2計算期間末 (2020年1月30日)624,011,399624,011,3990.99990.9999第3計算期間末 (2021年2月1日)348,238,705348,238,7051.30491.3049第4計算期間末 (2022年1月31日)443,611,040443,611,0401.17211.1721第5計算期間末 (2023年1月30日)590,805,440590,805,4401.42421.4242第6計算期間末 (2024年1月30日)588,273,448588,273,4481.64981.64982024年7月末日627,326,301-1.8408-8月末日587,961,085-1.7626-9月末日565,256,508-1.6894-10月末日599,442,260-1.8023-11月末日577,053,956-1.7438-12月末日564,771,055-1.7157-第7計算期間末 (2025年1月30日)567,840,757567,840,7571.73691.73692025年1月末日571,138,588-1.7464-2月末日539,799,481-1.6629-3月末日506,096,494-1.6156-4月末日467,537,610-1.4912-5月末日476,671,697-1.4935-6月末日486,323,714-1.5237-7月末日519,848,815-1.6664-

2025/10/23 9:10

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/10/23 9:10