半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/31-2026/01/30)
- 【提出】
- 2025/10/23 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 589,879,312 | 589,879,312 | 0.9218 | 0.9218 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 624,011,399 | 624,011,399 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第3計算期間末 (2021年2月1日) | 348,238,705 | 348,238,705 | 1.3049 | 1.3049 |
| 第4計算期間末 (2022年1月31日) | 443,611,040 | 443,611,040 | 1.1721 | 1.1721 |
| 第5計算期間末 (2023年1月30日) | 590,805,440 | 590,805,440 | 1.4242 | 1.4242 |
| 第6計算期間末 (2024年1月30日) | 588,273,448 | 588,273,448 | 1.6498 | 1.6498 |
| 2024年7月末日 | 627,326,301 | - | 1.8408 | - |
| 8月末日 | 587,961,085 | - | 1.7626 | - |
| 9月末日 | 565,256,508 | - | 1.6894 | - |
| 10月末日 | 599,442,260 | - | 1.8023 | - |
| 11月末日 | 577,053,956 | - | 1.7438 | - |
| 12月末日 | 564,771,055 | - | 1.7157 | - |
| 第7計算期間末 (2025年1月30日) | 567,840,757 | 567,840,757 | 1.7369 | 1.7369 |
| 2025年1月末日 | 571,138,588 | - | 1.7464 | - |
| 2月末日 | 539,799,481 | - | 1.6629 | - |
| 3月末日 | 506,096,494 | - | 1.6156 | - |
| 4月末日 | 467,537,610 | - | 1.4912 | - |
| 5月末日 | 476,671,697 | - | 1.4935 | - |
| 6月末日 | 486,323,714 | - | 1.5237 | - |
| 7月末日 | 519,848,815 | - | 1.6664 | - |
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