有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/01-2023/01/30)
- 【提出】
- 2023/04/21 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 589,879,312 | 589,879,312 | 0.9218 | 0.9218 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 624,011,399 | 624,011,399 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第3計算期間末 (2021年2月1日) | 348,238,705 | 348,238,705 | 1.3049 | 1.3049 |
| 第4計算期間末 (2022年1月31日) | 443,611,040 | 443,611,040 | 1.1721 | 1.1721 |
| 2022年2月末日 | 447,379,160 | - | 1.1625 | - |
| 3月末日 | 499,310,526 | - | 1.2843 | - |
| 4月末日 | 481,453,538 | - | 1.2475 | - |
| 5月末日 | 505,844,567 | - | 1.2294 | - |
| 6月末日 | 578,950,912 | - | 1.2966 | - |
| 7月末日 | 564,566,354 | - | 1.3264 | - |
| 8月末日 | 534,441,804 | - | 1.3352 | - |
| 9月末日 | 535,153,295 | - | 1.3678 | - |
| 10月末日 | 630,981,504 | - | 1.5355 | - |
| 11月末日 | 619,537,755 | - | 1.4662 | - |
| 12月末日 | 583,712,739 | - | 1.3983 | - |
| 第5計算期間末 (2023年1月30日) | 590,805,440 | 590,805,440 | 1.4242 | 1.4242 |
| 2023年1月末日 | 581,925,329 | - | 1.4064 | - |
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