半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
- 【提出】
- 2020/10/23 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 589,879,312 | 589,879,312 | 0.9218 | 0.9218 |
| 2019年7月末日 | 577,173,507 | - | 0.9059 | - |
| 8月末日 | 554,417,943 | - | 0.8649 | - |
| 9月末日 | 539,462,590 | - | 0.8398 | - |
| 10月末日 | 595,604,042 | - | 0.9180 | - |
| 11月末日 | 657,616,089 | - | 1.0228 | - |
| 12月末日 | 650,652,984 | - | 1.0413 | - |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 624,011,399 | 624,011,399 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2020年1月末日 | 615,762,196 | - | 0.9860 | - |
| 2月末日 | 603,822,819 | - | 0.9700 | - |
| 3月末日 | 592,458,794 | - | 0.9264 | - |
| 4月末日 | 721,663,121 | - | 1.0483 | - |
| 5月末日 | 828,792,656 | - | 1.1079 | - |
| 6月末日 | 806,459,769 | - | 1.1293 | - |
| 7月末日 | 869,956,761 | - | 1.1184 | - |
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