有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
- 【提出】
- 2022/04/22 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 589,879,312 | 589,879,312 | 0.9218 | 0.9218 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 624,011,399 | 624,011,399 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2021年1月末日 | 343,943,225 | - | 1.2994 | - |
| 第3計算期間末 (2021年2月1日) | 348,238,705 | 348,238,705 | 1.3049 | 1.3049 |
| 2月末日 | 356,790,237 | - | 1.2929 | - |
| 3月末日 | 366,344,561 | - | 1.2614 | - |
| 4月末日 | 362,082,246 | - | 1.3093 | - |
| 5月末日 | 380,515,916 | - | 1.2944 | - |
| 6月末日 | 414,660,333 | - | 1.4011 | - |
| 7月末日 | 439,049,162 | - | 1.3988 | - |
| 8月末日 | 509,117,419 | - | 1.4524 | - |
| 9月末日 | 520,891,328 | - | 1.4066 | - |
| 10月末日 | 524,978,897 | - | 1.4125 | - |
| 11月末日 | 504,647,304 | - | 1.3687 | - |
| 12月末日 | 520,573,033 | - | 1.3657 | - |
| 第4計算期間末 (2022年1月31日) | 443,611,040 | 443,611,040 | 1.1721 | 1.1721 |
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